序号

工作任务

责任单位

填写表格名称

一

设备家具清查

校属各单位

资产清查(系统里核对填写)

二

专项资产清查

1

应收票据清查

计划财务处

财清明细01行政事业单位应收票据清查明细表

2

应收账款清查

计划财务处

财清明细02行政事业单位应收账款清查明细表

3

预付账款清查

计划财务处

财清明细03行政事业单位预付账款清查明细表

4

其他应收款清查

计划财务处

财清明细04行政事业单位其他应收款清查明细表

5

存货清查

计划财务处、资产处

财清明细05行政事业单位存货清查明细表

6

应付票据清查

计划财务处

财清明细06行政事业单位应付票据清查明细表

7

应付账款清查

计划财务处

财清明细07行政事业单位应付账款清查明细表

8

预收账款清查

计划财务处

财清明细08行政事业单位预收账款清查明细表

9

其他应付款清查

计划财务处

财清明细09行政事业单位其他应付款清查明细表

10

借入款项清查

计划财务处

财清明细10行政事业单位借入款项清查明细表

11

资产负债清查

计划财务处

财清综01行政事业单位资产负债清查表

12

人员情况清查

人事处

财清综02行政事业单位机构人员情况表

13

房屋构筑物

基建与后勤管理处

财清综04-1行政事业单位房屋构筑物情况表

14

车辆情况清查

党政办、保卫、基建与后勤管理处

财清综04-2行政事业单位车辆情况表

15

无形资产

党政办

财清综05行政事业单位无形资产情况表

16

土地清查

党政办、资产处

财清综06行政事业单位占有使用土地情况表

17

在建工程清查

基建与后勤管理处、计划财务处

财清综07行政事业单位在建工程情况表

18

资产出租出借清查

计划财务处、资产处

财清综08行政事业单位资产出租出借情况表

19

对外投资清查

计划财务处

财清综09事业单位对外投资情况表

20

对外担保清查

计划财务处

财清综10行政事业单位担保情况表

三

行政事业单位固定（无形）资产盘点单

21

房屋类资产

基建与后勤管理处(系统录入)

行政事业单位固定（无形）资产盘点单—房屋类资产

22

构筑物类资产

基建与后勤管理处(系统录入)

行政事业单位固定（无形）资产盘点单—构筑物类资产

23

交通运输工具类清查

党政办(系统录入)

行政事业单位固定（无形）资产盘点单—交通运输工具类资产

24

图书类清查

图书馆(系统录入)

行政事业单位固定（无形）资产盘点单—图书类资产

25

植物类清查

基建与后勤管理处(系统录入)

行政事业单位固定（无形）资产盘点单—植物类资产

26

无形资产清查

党政办(系统录入)

行政事业单位固定（无形）资产盘点单—无形资产类资产

说明：1、本次国有资产清查，包括学校的单位基本情况清查、财务清理、财产清查、资产核实等方面，共涉及57张报表。

2、除资产处负责填报的报表外，还有部分专项资产清查需以上部门配合填写完成。

3、设备、家具的清查，各单位按“以账对物、以物对帐，帐实相符”的原则进行清理，并确保条码标签与实物相符。

4、因年代久远、技术参数落后淘汰、已无使用价值的设备和家具可酌情申请报废。

5、所有报表2016年6月1日前上交资产处，以便后段工作的开展。